Fonds dissous le 10/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,50 % -0,51 % 1,06 % 1,65 % 3,01 % - 8,88 % 7,12 % 6,55 % -
Catégorie 0,04 % 0,24 % 0,63 % 1,87 % 2,37 % -1,52 % 6,46 % 1,00 % 3,72 % 8,30 %
Différence 0,46 % -0,75 % 0,42 % -0,22 % 0,64 % - 2,43 % 6,12 % 2,83 % -
Indice* 0,01 % 1,03 % 0,85 % 3,93 % 2,55 % -0,51 % 7,30 % -10,90 % -10,22 % -3,63 %
Différence 0,49 % -1,54 % 0,20 % -2,28 % 0,46 % - 1,58 % 18,02 % 16,78 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,68 % -4,11 % -0,71 % -0,57 % 5,23 % -3,42 % 6,07 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % 2,20 % 3,52 %
Différence - - -
Indice* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,38 % 2,93 % 3,16 %
Volatilité Indice 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.