Fonds dissous le 01/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,05 % -0,14 % 0,11 % 0,52 % - 0,53 % 1,30 % - -
Catégorie 0,00 % -0,04 % -0,04 % 0,53 % 0,84 % 0,01 % 0,08 % -0,27 % 0,78 % 3,51 %
Différence 0,00 % 0,09 % -0,10 % -0,42 % -0,32 % - 0,45 % 1,57 % - -
Indice* -0,02 % 0,04 % -0,06 % -0,05 % 0,22 % 1,76 % 0,02 % 0,53 % 0,77 % 5,54 %
Différence 0,02 % 0,01 % -0,08 % 0,16 % 0,30 % - 0,51 % 0,77 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,85 % 1,23 % -0,75 % -0,84 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.