Fonds dissous le 03/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,57 % 3,33 % 3,95 % -2,10 % -5,80 % - 0,93 % - - -
Catégorie 1,78 % 3,28 % 2,51 % -2,92 % -7,05 % -16,63 % -2,97 % 13,87 % 39,80 % 56,83 %
Différence 0,79 % 0,04 % 1,44 % 0,82 % 1,25 % - 3,89 % - - -
Indice* 2,00 % 3,50 % 3,15 % -1,05 % -3,17 % -23,83 % 0,85 % 14,58 % 47,30 % 73,58 %
Différence 0,57 % -0,17 % 0,80 % -1,06 % -2,63 % - 0,08 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,19 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Pacific NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % -0,56 % 4,10 %
Différence - - -
Indice* 18,18 % 5,11 % 7,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,14 % 11,33 % 14,08 %
Volatilité Indice 12,16 % 13,13 % 15,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Pacific NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.