Fonds dissous le 24/08/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/08/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,16 % 0,63 % 2,46 % 6,71 % - 14,53 % -26,70 % - -
Catégorie 0,09 % 0,11 % 0,93 % 2,34 % 4,66 % -1,32 % 10,74 % 11,24 % 17,73 % 27,26 %
Différence 0,11 % 0,05 % -0,30 % 0,12 % 2,05 % - 3,79 % -37,94 % - -
Indice* 0,09 % 0,11 % 0,93 % 2,34 % 4,66 % -1,32 % 10,74 % 11,24 % 17,73 % 27,26 %
Différence 0,11 % 0,05 % -0,30 % 0,12 % 2,05 % - 3,79 % -37,94 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -34,03 % 8,27 % -5,42 % 2,70 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,55 % 2,86 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 7,55 % 2,86 % 3,62 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/08/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.