Fonds dissous le 05/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 1,55 % -0,05 % 0,72 % 0,46 % - -5,77 % 18,48 % 23,91 % 9,86 %
Catégorie 0,04 % 1,63 % 0,84 % 2,12 % 2,78 % -5,86 % -6,96 % 18,96 % 17,02 % 8,81 %
Différence -0,26 % -0,08 % -0,88 % -1,40 % -2,32 % - 1,20 % -0,48 % 6,89 % 1,04 %
Indice* -0,40 % 1,42 % 0,91 % 2,24 % -0,44 % -6,49 % -6,26 % 21,15 % 35,07 % 40,13 %
Différence 0,19 % 0,13 % -0,95 % -1,52 % 0,90 % - 0,49 % -2,67 % -11,16 % -30,27 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,98 % 13,14 % 3,88 % 17,81 % -5,41 % -2,24 % 3,55 % 6,33 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,36 % 1,79 % 3,96 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,31 % 7,41 % 9,30 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.