Fonds dissous le 27/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,19 % 0,87 % 3,18 % 3,32 % - 2,96 % 7,41 % - -
Catégorie -0,17 % 0,06 % 0,44 % 2,49 % 3,83 % -0,75 % 8,80 % 13,07 % 16,96 % 41,17 %
Différence -0,02 % -0,25 % 0,43 % 0,70 % -0,51 % - -5,84 % -5,66 % - -
Indice* -0,26 % -0,29 % 0,58 % 3,19 % 5,12 % -4,09 % 10,38 % 20,25 % 28,75 % 73,43 %
Différence 0,06 % 0,10 % 0,29 % 0,00 % -1,80 % - -7,42 % -12,84 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,82 % 10,34 % 3,55 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.