Fonds dissous le 09/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,03 % -0,23 % -0,16 % 0,13 % - 2,47 % 2,97 % - -
Catégorie -0,01 % 0,62 % 0,38 % -0,71 % 0,33 % 7,21 % 0,37 % 5,97 % 5,12 % 14,87 %
Différence 0,02 % -0,59 % -0,62 % 0,55 % -0,20 % - 2,10 % -3,01 % - -
Indice* -0,20 % 1,15 % 0,99 % -1,19 % 0,82 % 13,89 % -1,52 % 9,51 % 8,76 % 26,87 %
Différence 0,21 % -1,12 % -1,22 % 1,03 % -0,69 % - 3,98 % -6,54 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,09 % 4,56 % -3,96 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,72 % -2,14 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.