Fonds dissous le 26/02/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/02/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % 0,78 % 0,84 % 2,34 % 7,80 % 1,70 % 11,99 % 13,99 % 11,15 % -
Catégorie 0,14 % 0,41 % 0,89 % 1,16 % 3,41 % 1,14 % 6,31 % 4,16 % 1,39 % 6,95 %
Différence 0,19 % 0,37 % -0,05 % 1,19 % 4,39 % 0,56 % 5,67 % 9,83 % 9,76 % -
Indice* 0,08 % 0,69 % 1,21 % 1,07 % 3,94 % 0,99 % 6,69 % -1,70 % -7,16 % 2,01 %
Différence 0,25 % 0,09 % -0,37 % 1,28 % 3,86 % 0,72 % 5,30 % 15,68 % 18,31 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 10,99 % 5,50 % -7,16 % 8,23 % -1,56 % 14,86 % 4,60 % -
Catégorie 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Différence 5,96 % 0,58 % 2,17 % 6,32 % -2,25 % 7,58 % 5,56 % -
Indice* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Différence 6,54 % 3,52 % 4,24 % 6,30 % -1,50 % 6,05 % 0,70 % -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/02/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.