Fonds dissous le 04/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,10 % -2,77 % -0,85 % 4,17 % 6,40 % - 10,02 % 7,34 % 23,67 % -
Catégorie 0,17 % -0,96 % -2,21 % 1,77 % -4,66 % -6,21 % -6,35 % -1,36 % 7,07 % 21,97 %
Différence -1,27 % -1,82 % 1,36 % 2,41 % 11,06 % - 16,37 % 8,69 % 16,60 % -
Indice* 0,14 % -1,43 % -2,59 % 2,59 % -2,85 % -6,64 % -4,02 % 3,59 % 18,63 % 48,02 %
Différence -1,23 % -1,35 % 1,74 % 1,58 % 9,25 % - 14,04 % 3,74 % 5,03 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,22 % -7,37 % 10,80 % 4,00 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.