Fonds dissous le 13/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % -0,17 % 0,95 % -0,68 % -4,04 % - -8,76 % 11,90 % 15,46 % -
Catégorie -0,05 % 0,14 % 0,78 % 0,04 % -0,49 % -3,43 % -1,41 % -5,40 % 0,98 % 2,66 %
Différence -0,23 % -0,31 % 0,17 % -0,71 % -3,54 % - -7,35 % 17,30 % 14,48 % -
Indice* -0,12 % 0,04 % 1,30 % -1,08 % -4,35 % -3,06 % -6,53 % -11,48 % -0,22 % 2,64 %
Différence -0,16 % -0,20 % -0,35 % 0,40 % 0,31 % - -2,23 % 23,38 % 15,68 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 10,76 % 7,24 % -2,49 % 2,02 % 5,79 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.