Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,36 % -0,42 % 3,16 % 0,10 % - 1,42 % 2,17 % 20,15 % -
Catégorie 0,07 % -0,47 % -0,92 % 0,28 % -1,73 % -4,12 % -3,70 % 0,94 % 10,98 % 25,13 %
Différence -0,28 % 0,11 % 0,50 % 2,88 % 1,83 % - 5,12 % 1,22 % 9,17 % -
Indice* -0,02 % -0,28 % -0,37 % 2,70 % 0,26 % -4,15 % -0,52 % 6,77 % 24,25 % 54,53 %
Différence -0,19 % -0,08 % -0,06 % 0,46 % -0,15 % - 1,93 % -4,61 % -4,11 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,83 % -5,72 % 16,36 % 1,02 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.