Fonds dissous le 07/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -1,34 % -3,89 % -6,87 % 0,56 % - 2,65 % 1,03 % 10,14 % -
Catégorie 0,56 % 0,13 % 0,31 % -5,60 % -0,14 % 2,47 % -5,13 % -3,78 % 8,30 % 19,32 %
Différence -0,61 % -1,47 % -4,20 % -1,27 % 0,70 % - 7,78 % 4,82 % 1,84 % -
Indice* 0,43 % -1,26 % -1,84 % -5,43 % 1,09 % 0,75 % -0,45 % 1,78 % 16,55 % 28,02 %
Différence -0,48 % -0,09 % -2,05 % -1,44 % -0,53 % - 3,10 % -0,75 % -6,41 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,39 % -6,98 % 3,48 % 5,93 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,98 % -1,08 % -1,12 %
Différence - - -
Indice* 3,85 % 1,53 % 0,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,83 % 6,79 % 6,65 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,75 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.