Fonds dissous le 26/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,03 % -0,15 % 0,08 % 1,38 % - 5,35 % -0,48 % - -
Catégorie -0,16 % -0,41 % -2,32 % 0,48 % -1,75 % -11,88 % -8,63 % 7,64 % 0,75 % 16,33 %
Différence 0,19 % 0,38 % 2,17 % -0,40 % 3,13 % - 13,98 % -8,12 % - -
Indice* -0,29 % -0,52 % -2,61 % 0,30 % -2,05 % -8,75 % -9,50 % 9,76 % 3,48 % 22,55 %
Différence 0,31 % 0,49 % 2,46 % -0,23 % 3,43 % - 14,85 % -10,24 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,13 % 2,37 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,99 % 4,77 % 2,84 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 6,76 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.