Fonds dissous le 07/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % -1,39 % -2,10 % 4,72 % 7,25 % - 1,40 % -6,39 % 0,89 % 1,50 %
Catégorie 0,03 % -0,15 % 2,00 % -2,90 % -1,05 % -4,83 % -9,89 % -9,43 % -2,51 % 11,05 %
Différence -0,20 % -1,24 % -4,10 % 7,62 % 8,30 % - 11,29 % 3,04 % 3,39 % -9,55 %
Indice* 0,15 % -0,40 % 2,57 % -1,34 % 0,57 % -6,16 % -12,38 % -7,99 % 4,50 % 25,83 %
Différence -0,31 % -0,98 % -4,68 % 6,06 % 6,67 % - 13,78 % 1,61 % -3,61 % -24,34 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,77 % -7,17 % 14,52 % -4,09 % -0,41 % 12,23 % -8,05 % 4,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,97 % -0,49 % 0,12 %
Différence - - -
Indice* 11,58 % 0,40 % 1,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 5,54 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,40 % 7,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.