Fonds dissous le 29/11/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,83 % 0,91 % 0,90 % 1,22 % 5,48 % - 12,91 % 15,73 % 30,54 % 110,39 %
Catégorie 0,33 % 1,02 % 0,71 % 0,35 % 6,85 % -60,70 % 17,23 % 28,00 % -2,52 % 37,14 %
Différence 0,50 % -0,11 % 0,19 % 0,87 % -1,36 % - -4,32 % -12,28 % 33,06 % 73,25 %
Indice* 0,04 % 1,12 % 0,17 % 0,28 % 7,61 % -71,15 % 21,15 % 40,73 % 4,10 % 39,59 %
Différence 0,79 % -0,21 % 0,73 % 0,94 % -2,13 % - -8,24 % -25,00 % 26,44 % 70,80 %
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -10,31 % 11,09 % 38,63 % -17,47 % 11,19 % 9,60 % 31,53 % 9,94 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.