Fonds dissous le 06/08/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/08/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,18 % -0,15 % 2,25 % 2,31 % - 3,62 % 8,41 % 0,65 % -
Catégorie 0,09 % 0,60 % 0,02 % 1,22 % 0,27 % 11,49 % 2,45 % 11,86 % 7,40 % 41,48 %
Différence 0,00 % -0,42 % -0,17 % 1,03 % 2,04 % - 1,17 % -3,45 % -6,75 % -
Indice* 0,07 % 0,90 % -0,04 % 2,55 % 0,99 % 2,45 % 1,52 % 18,70 % 14,74 % 68,24 %
Différence 0,02 % -0,71 % -0,11 % -0,30 % 1,32 % - 2,10 % -10,30 % -14,10 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,88 % 7,37 % 1,04 % -11,07 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,96 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/08/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.