Fonds dissous le 21/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % -0,34 % -0,83 % 1,18 % 1,90 % - -11,27 % -7,32 % -4,50 % -
Catégorie 0,03 % 0,39 % 1,04 % -1,28 % -1,44 % 5,23 % 4,80 % 31,19 % 31,96 % 82,39 %
Différence 0,14 % -0,72 % -1,87 % 2,46 % 3,35 % - -16,06 % -38,51 % -36,46 % -
Indice* -0,11 % 1,43 % 1,23 % -1,26 % -2,14 % -9,74 % 5,52 % 41,40 % 46,60 % 122,43 %
Différence 0,28 % -1,77 % -2,06 % 2,44 % 4,04 % - -16,79 % -48,72 % -51,10 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -14,09 % 2,16 % 9,95 % -8,55 % 11,15 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,89 % -2,25 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 3,60 % 0,94 % 2,16 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,02 % 6,31 % 6,05 %
Volatilité Indice 5,81 % 7,51 % 7,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.