Fonds dissous le 30/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -0,24 % -1,44 % -3,39 % 0,41 % - -3,01 % -1,21 % 16,04 % 22,15 %
Catégorie 0,02 % 0,26 % 1,92 % -0,68 % -3,00 % -4,16 % -9,97 % -8,88 % -6,84 % -3,07 %
Différence -0,18 % -0,50 % -3,36 % -2,72 % 3,42 % - 6,96 % 7,67 % 22,87 % 25,21 %
Indice* -0,16 % 0,02 % 2,23 % -1,30 % -4,15 % -3,19 % -15,09 % -13,75 % -8,09 % -2,00 %
Différence 0,00 % -0,26 % -3,67 % -2,09 % 4,57 % - 12,07 % 12,54 % 24,13 % 24,15 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,98 % -3,53 % 11,98 % 4,21 % -9,90 % 4,64 % 7,17 % 15,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,58 % -0,74 % -0,21 %
Différence - - -
Indice* 7,18 % -3,10 % -1,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,49 % 3,69 % 3,67 %
Volatilité Indice 4,03 % 6,27 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.