Fonds dissous le 04/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,01 % -3,22 % -5,91 % -1,40 % -11,52 % - -5,34 % -3,55 % - -
Catégorie 0,17 % -1,05 % -2,16 % 1,92 % -4,14 % -14,94 % -5,60 % -0,91 % 7,37 % 22,20 %
Différence -1,17 % -2,18 % -3,74 % -3,32 % -7,38 % - 0,25 % -2,64 % - -
Indice* 0,14 % -1,43 % -2,59 % 2,59 % -2,85 % -18,57 % -4,02 % 3,59 % 18,63 % 48,02 %
Différence -1,15 % -1,80 % -3,31 % -3,99 % -8,67 % - -1,32 % -7,14 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,27 % 0,11 % 8,73 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.