Fonds dissous le 29/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,42 % -0,12 % -5,63 % -6,57 % -10,57 % - -17,84 % -14,60 % - -
Catégorie -0,30 % -0,52 % -3,91 % -3,87 % -6,58 % -7,00 % -1,37 % 5,51 % 12,60 % 42,51 %
Différence -0,12 % 0,40 % -1,72 % -2,69 % -3,99 % - -16,48 % -20,11 % - -
Indice* -0,50 % 0,34 % -4,67 % -3,63 % -6,51 % -9,67 % -0,25 % 9,02 % 20,66 % 64,23 %
Différence 0,07 % -0,45 % -0,96 % -2,94 % -4,06 % - -17,60 % -23,63 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -4,30 % -2,90 % 8,19 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,57 % 4,05 % 3,56 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % 5,84 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,91 % 6,39 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,89 % 7,52 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.