Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % 0,05 % 2,51 % 1,13 % 3,24 % - -2,29 % 13,31 % 16,04 % 31,26 %
Catégorie -0,31 % 0,00 % 2,21 % 0,44 % 2,41 % -12,66 % -0,99 % 2,54 % 10,40 % 25,59 %
Différence 0,00 % 0,06 % 0,30 % 0,69 % 0,83 % - -1,30 % 10,77 % 5,64 % 5,68 %
Indice* -0,53 % -0,17 % 2,53 % 1,28 % 4,63 % -17,27 % 0,95 % 18,71 % 37,36 % 63,69 %
Différence 0,21 % 0,22 % -0,03 % -0,15 % -1,39 % - -3,24 % -5,40 % -21,32 % -32,42 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,21 % 18,85 % -2,19 % 17,68 % -3,32 % -0,38 % 6,21 % 7,47 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,96 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,97 % 7,43 % 7,13 %
Volatilité Indice 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.