Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % 1,22 % 2,08 % 4,52 % 11,21 % - 17,98 % 24,75 % 38,75 % 79,79 %
Catégorie -0,05 % 0,98 % 1,08 % 2,15 % 4,62 % -4,44 % 11,94 % 20,65 % 28,97 % 58,74 %
Différence -0,13 % 0,24 % 1,00 % 2,37 % 6,58 % - 6,04 % 4,10 % 9,78 % 21,05 %
Indice* -0,08 % 0,61 % 2,44 % 4,08 % 8,81 % -20,30 % 12,27 % 33,22 % 45,04 % 100,21 %
Différence -0,10 % 0,61 % -0,36 % 0,45 % 2,39 % - 5,70 % -8,47 % -6,30 % -20,42 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,00 % 13,63 % -1,53 % 18,53 % -2,29 % 0,72 % 7,46 % 8,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,01 % 2,37 % 4,86 %
Différence - - -
Indice* 6,24 % 5,33 % 8,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,85 % 6,71 % 6,91 %
Volatilité Indice 9,24 % 8,61 % 8,43 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.