Fonds dissous le 09/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -0,31 % -0,31 % -0,16 % 1,20 % - 3,05 % -6,44 % -8,36 % -6,37 %
Catégorie -0,01 % 0,19 % 0,61 % -0,63 % 0,27 % -1,80 % 0,04 % 3,47 % -5,26 % -1,92 %
Différence -0,09 % -0,50 % -0,92 % 0,47 % 0,93 % - 3,01 % -9,92 % -3,09 % -4,44 %
Indice* -0,01 % 0,19 % 0,61 % -0,63 % 0,27 % -1,80 % 0,04 % 3,47 % -5,26 % -1,92 %
Différence -0,09 % -0,50 % -0,92 % 0,47 % 0,93 % - 3,01 % -9,92 % -3,09 % -4,44 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -0,78 % -2,21 % -8,10 % 0,42 % 0,16 % 0,76 % -2,87 % 7,76 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Volatilité Indice 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.