Fonds dissous le 26/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,23 % 1,12 % 1,35 % 0,97 % - 5,89 % - - -
Catégorie 0,01 % 0,12 % 0,67 % 0,73 % 0,32 % 7,74 % 3,22 % 6,35 % 7,18 % 19,50 %
Différence 0,07 % 0,11 % 0,44 % 0,62 % 0,65 % - 2,66 % - - -
Indice* 0,02 % 0,16 % 1,03 % 1,05 % 0,33 % 9,23 % 3,27 % 8,60 % 10,08 % 27,16 %
Différence 0,07 % 0,06 % 0,08 % 0,30 % 0,65 % - 2,62 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 5,39 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.