Fonds dissous le 26/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 0,80 % 1,63 % 3,11 % 3,54 % - 8,31 % - - -
Catégorie -0,04 % 0,07 % 0,87 % 1,65 % 1,14 % 4,79 % 2,42 % 9,45 % 6,80 % 24,07 %
Différence 0,21 % 0,73 % 0,76 % 1,46 % 2,40 % - 5,89 % - - -
Indice* -0,19 % -0,14 % 1,87 % 2,86 % 0,79 % 9,59 % -1,29 % 12,54 % 5,37 % 36,66 %
Différence 0,36 % 0,94 % -0,25 % 0,25 % 2,75 % - 9,60 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,96 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.