Fonds dissous le 09/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,13 % 0,37 % 1,34 % 2,32 % - 10,23 % - - -
Catégorie 0,11 % 0,20 % 0,47 % 0,11 % -0,60 % 7,08 % 2,73 % 5,47 % 5,48 % 16,11 %
Différence 0,03 % -0,07 % -0,09 % 1,23 % 2,92 % - 7,50 % - - -
Indice* 0,22 % 0,35 % 0,95 % -0,49 % -2,32 % 13,39 % 1,64 % 9,29 % 8,53 % 27,68 %
Différence -0,09 % -0,22 % -0,57 % 1,83 % 4,64 % - 8,58 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,12 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,72 % -2,14 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.