Fonds dissous le 31/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 1,17 % 1,28 % 5,32 % 6,29 % - 4,39 % -0,68 % -14,50 % -17,06 %
Catégorie 0,11 % 0,45 % 1,63 % 1,62 % -1,48 % -5,36 % -2,22 % 16,39 % 10,54 % 26,62 %
Différence 0,11 % 0,72 % -0,35 % 3,70 % 7,77 % - 6,61 % -17,07 % -25,04 % -43,68 %
Indice* -0,28 % 0,19 % 1,69 % 1,01 % -3,23 % -7,06 % -6,13 % 19,96 % 12,99 % 37,31 %
Différence 0,50 % 0,98 % -0,41 % 4,31 % 9,52 % - 10,52 % -20,64 % -27,49 % -54,37 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,02 % 4,81 % -3,18 % -5,38 % -16,32 % 2,99 % 3,89 % -6,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.