Fonds dissous le 26/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,35 % -0,31 % -0,36 % -2,77 % - -3,77 % 1,74 % 17,85 % 26,25 %
Catégorie 0,05 % 0,36 % 0,93 % 0,19 % -1,84 % -6,92 % -7,57 % 0,85 % 15,08 % 19,08 %
Différence -0,01 % -0,02 % -1,24 % -0,55 % -0,93 % - 3,80 % 0,89 % 2,77 % 7,16 %
Indice* -0,21 % 0,56 % 1,55 % 9,01 % 12,94 % -23,99 % 4,68 % -4,76 % 4,28 % 20,72 %
Différence 0,25 % -0,21 % -1,85 % -9,36 % -15,71 % - -8,45 % 6,50 % 13,57 % 5,53 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,36 % 4,00 % -0,32 % 11,22 % 3,50 % -1,68 % 7,23 % 5,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,36 % -1,10 % 0,59 %
Différence - - -
Indice* 0,04 % 4,36 % 4,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,70 % 5,64 % 5,53 %
Volatilité Indice 10,71 % 10,94 % 10,94 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.