Fonds dissous le 05/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 0,13 % 2,84 % 0,77 % -1,31 % - -5,22 % -4,43 % -22,47 % -27,36 %
Catégorie -0,15 % -0,12 % 1,18 % -0,72 % -1,64 % -1,73 % -1,59 % -3,36 % -6,09 % -1,35 %
Différence 0,36 % 0,25 % 1,66 % 1,48 % 0,34 % - -3,63 % -1,07 % -16,38 % -26,00 %
Indice* -0,15 % -0,12 % 1,18 % -0,72 % -1,64 % -1,73 % -1,59 % -3,36 % -6,09 % -1,35 %
Différence 0,36 % 0,25 % 1,66 % 1,48 % 0,34 % - -3,63 % -1,07 % -16,38 % -26,00 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -5,88 % 3,72 % -4,11 % -9,27 % -10,47 % -7,81 % 3,94 % -3,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.