Fonds dissous le 21/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,25 % 0,97 % 1,20 % 1,09 % - 5,22 % 4,13 % 8,57 % 11,80 %
Catégorie -0,18 % 0,31 % 0,65 % 2,24 % 4,28 % -3,92 % 9,24 % 16,64 % 20,03 % 55,11 %
Différence 0,18 % -0,57 % 0,32 % -1,04 % -3,19 % - -4,02 % -12,51 % -11,46 % -43,30 %
Indice* 0,13 % 0,63 % 1,17 % 3,24 % 5,82 % -6,86 % 11,79 % 22,07 % 30,87 % 82,56 %
Différence -0,13 % -0,88 % -0,20 % -2,04 % -4,73 % - -6,57 % -17,95 % -22,31 % -70,75 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,72 % 10,56 % -7,64 % 3,56 % 13,13 % -8,34 % -0,29 % 6,43 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.