Fonds dissous le 22/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,78 % -5,16 % -13,47 % -24,71 % - -28,67 % - - -
Catégorie 0,61 % 0,64 % 0,09 % -3,49 % -8,77 % -5,79 % -10,36 % -10,03 % -3,31 % 13,88 %
Différence -0,62 % -1,42 % -5,24 % -9,98 % -15,94 % - -18,31 % - - -
Indice* 0,47 % 1,09 % 1,57 % -2,96 % -11,21 % -7,56 % -11,63 % -7,63 % 4,44 % 30,16 %
Différence -0,49 % -1,87 % -6,72 % -10,51 % -13,50 % - -17,04 % - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,08 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.