Fonds dissous le 08/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,77 % -0,07 % -0,26 % 3,53 % 7,51 % - 6,82 % 1,67 % 11,92 % 46,85 %
Catégorie -0,14 % -0,01 % -0,10 % 1,88 % 6,71 % 0,44 % 6,58 % 11,50 % 27,45 % 45,68 %
Différence -0,63 % -0,06 % -0,16 % 1,65 % 0,81 % - 0,24 % -9,83 % -15,52 % 1,17 %
Indice* -0,19 % 0,21 % 0,44 % 3,54 % 8,20 % -4,06 % 10,36 % 17,38 % 40,19 % 91,37 %
Différence -0,58 % -0,28 % -0,70 % -0,01 % -0,69 % - -3,54 % -15,71 % -28,27 % -44,52 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,55 % 4,36 % -5,86 % 5,33 % 13,51 % -7,28 % 21,27 % 8,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.