Fonds dissous le 03/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % -0,09 % 1,17 % 1,62 % 2,47 % - 0,84 % -1,23 % 0,52 % 4,73 %
Catégorie 0,23 % 0,84 % 2,07 % 5,73 % 8,47 % -2,97 % 2,49 % 5,78 % 10,57 % 28,49 %
Différence -0,03 % -0,93 % -0,91 % -4,11 % -6,01 % - -1,65 % -7,01 % -10,05 % -23,76 %
Indice* 0,23 % 0,84 % 2,07 % 5,73 % 8,47 % -2,97 % 2,49 % 5,78 % 10,57 % 28,49 %
Différence -0,03 % -0,93 % -0,91 % -4,11 % -6,01 % - -1,65 % -7,01 % -10,05 % -23,76 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,19 % 0,44 % -2,18 % 0,29 % 1,75 % 3,81 % 0,03 % -0,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.