Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Ofi Invest Valeurs Françaises C EUR
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % 0,43 %
Perf. 4 semaines -1,73 % -1,49 %
Perf. 1er janvier 4,08 % 2,93 %
Perf. 1 an 4,63 % 2,62 %
Perf. 3 ans 22,28 % 13,95 %
Perf. 5 ans 39,61 % 30,50 %
Perf. 8 ans 75,92 % 62,15 %
Perf. 10 ans 83,96 % 72,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,96 % 11,57 %
Perf. 2022 -8,40 % -10,89 %
Perf. 2021 27,99 % 24,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,95 % 6,49 %
Volatilité 15,66 % 14,77 %
Sharpe 0,49 0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 100 1
3 mois 58 / 99 3
6 mois 70 / 99 3
YTD 58 / 99 3
1 an 63 / 99 3
3 ans 46 / 95 2
5 ans 36 / 86 2
8 ans 36 / 80 2
10 ans 35 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,66 %
Bon
Perte max -21,99 %
Bon
DSR 11,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,56 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Moyen
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,68
Moyen
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,35
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 126,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,28 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,79 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Valeurs Françaises C EUR
4,08%
4,63%
22,28%
15,66%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist
6,04%
9,52%
37,23%
16,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist
6,04%
9,52%
37,23%
16,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
3,44%
4,65%
19,49%
15,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Index CAC 40 Dist
5,52%
8,67%
34,65%
16,05%
ETF Amundi CAC 40 UCITS ETF J
6,04%
9,52%
33,78%
16,04%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-0,31%
-1,91%
6,33%
14,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.