Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 3,10 % 3,35 %
Perf. 1er janvier 5,32 % 2,44 %
Perf. 1 an 15,77 % 10,79 %
Perf. 3 ans 20,86 % -5,30 %
Perf. 5 ans 29,82 % 19,20 %
Perf. 8 ans 52,84 % 40,59 %
Perf. 10 ans 82,99 % 62,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,37 % 8,11 %
Perf. 2022 -12,95 % -25,31 %
Perf. 2021 27,57 % 27,62 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,29 % -1,09 %
Volatilité 13,39 % 15,29 %
Sharpe 0,46 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 18 1
3 mois 7 / 18 2
6 mois 4 / 18 1
YTD 2 / 18 1
1 an 1 / 17 1
3 ans 2 / 17 1
5 ans 4 / 15 1
8 ans 2 / 13 1
10 ans 2 / 12 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,39 %
Très bon
Perte max -20,35 %
Très bon
DSR 9,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -3,01 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. 0,85
Bon
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,63 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
5,32%
15,77%
20,86%
13,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
0,14%
9,22%
16,25%
15,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
0,14%
9,22%
16,25%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
0,14%
9,22%
16,25%
15,41%
ETF iShares MSCI UK Small Cap ETF GBP Acc
2,46%
14,59%
-8,67%
17,48%
Fonds le plus consulté Montanaro UK Income Fd Euro Seed (D)
2,75%
11,37%
1,21%
18,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap NR.