Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,44 %
Perf. 4 semaines 6,02 % 5,39 %
Perf. 1er janvier 3,10 % 1,23 %
Perf. 1 an 16,46 % 2,47 %
Perf. 3 ans 58,36 % 23,72 %
Perf. 5 ans 31,73 % 45,13 %
Perf. 8 ans 96,26 % 82,06 %
Perf. 10 ans 67,07 % 57,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,39 % -2,91 %
Perf. 2022 29,96 % 10,63 %
Perf. 2021 20,95 % 28,60 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 15,27 % 6,80 %
Volatilité 20,28 % 15,40 %
Sharpe 0,70 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 161 / 213 4
3 mois 165 / 210 4
6 mois 35 / 208 1
YTD 107 / 211 3
1 an 60 / 188 2
3 ans 40 / 118 2
5 ans 66 / 90 3
8 ans 34 / 75 2
10 ans 21 / 60 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,28 %
Bon
Perte max -18,17 %
Très bon
DSR 13,39 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -3,99 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. 0,37
Moyen
Sortino 1,06
Bon
Omega 1,32
Bon
Calmar 0,77
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 9,71 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,20 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
3,10%
16,46%
58,36%
20,28%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
13,22%
20,45%
122,61%
31,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FDC Ressources Naturelles
5,17%
12,26%
51,62%
20,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBC Eco Altern Energy Rsp Inv /A
-10,09%
-18,30%
-15,01%
20,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC Ressources Naturelles
5,17%
12,26%
51,62%
20,46%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
5,55%
18,75%
20,35%
22,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.