Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

ALM Dynamic
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 1,87 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 5,32 % 3,63 %
Perf. 1 an 14,86 % 10,27 %
Perf. 3 ans 16,56 % 4,17 %
Perf. 5 ans 35,69 % 15,81 %
Perf. 8 ans 58,17 % 26,06 %
Perf. 10 ans 76,71 % 37,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,61 % 8,23 %
Perf. 2022 -12,12 % -13,18 %
Perf. 2021 16,09 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,57 % 1,26 %
Volatilité 8,59 % 6,12 %
Sharpe 0,52 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 397 1
3 mois 78 / 396 1
6 mois 70 / 392 1
YTD 52 / 397 1
1 an 55 / 386 1
3 ans 15 / 327 1
5 ans 11 / 245 1
8 ans 5 / 165 1
10 ans 8 / 143 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,59 %
Très mauvais
Perte max -15,05 %
Bon
DSR 5,86 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -2,08 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Très bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 0,76
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 1 220,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,16 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,86 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,36 %
Frais de gestion PRIIPS 1,53 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Argenson C EUR Acc
3,66%
8,50%
16,07%
8,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
2,97%
7,51%
1,77%
8,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,89%
10,87%
11,49%
8,24%
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc
3,19%
10,06%
4,08%
8,12%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.