Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Allianz Smart Energy IT H2-EUR
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -0,43 % 3,22 %
Perf. 1er janvier -4,52 % 4,11 %
Perf. 1 an -13,52 % 0,09 %
Perf. 3 ans -26,39 % 25,90 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -4,52 % -2,91 %
Perf. 2022 -20,81 % 10,63 %
Perf. 2021 6,32 % 28,60 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -7,70 % 7,85 %
Volatilité 20,99 % 15,21 %
Sharpe -0,43 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 130 / 216 3
3 mois 127 / 212 3
6 mois 110 / 209 3
YTD 127 / 212 3
1 an 146 / 191 4
3 ans 102 / 123 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,99 %
Très bon
Perte max -39,91 %
Mauvais
DSR 15,50 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -5,23 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Très mauvais
Ratio d'info. -0,90
Mauvais
Sortino -0,58
Très mauvais
Omega 0,89
Très mauvais
Calmar -0,22
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 88,61 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,72 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,38 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,03 %
Frais de gestion PRIIPS 1,04 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Smart Energy IT H2-EUR
-4,52%
-13,52%
-26,39%
20,99%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
17,66%
15,50%
145,66%
30,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS Global Natural Resources Equity TypO
7,48%
3,85%
46,18%
18,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-4,12%
-3,36%
3,16%
17,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
12,87%
12,10%
42,75%
17,59%
ETF Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF D
5,16%
4,36%
54,76%
20,28%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
1,82%
14,62%
10,46%
21,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.