Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Echiquier Value Euro D
Act. Zone Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,81 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 1,31 % 5,80 %
Perf. 1 an 1,90 % 11,84 %
Perf. 3 ans 0,98 % 22,01 %
Perf. 5 ans 6,86 % 31,86 %
Perf. 8 ans 10,13 % 53,66 %
Perf. 10 ans 14,81 % 58,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,54 % 18,46 %
Perf. 2022 -13,42 % -9,20 %
Perf. 2021 20,29 % 20,99 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,86 % 7,57 %
Volatilité 14,72 % 14,91 %
Sharpe -0,03 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 13 4
3 mois 13 / 13 4
6 mois 13 / 13 4
YTD 13 / 13 4
1 an 13 / 13 4
3 ans 10 / 10 4
5 ans 10 / 10 4
8 ans 9 / 9 4
10 ans 8 / 8 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,72 %
Bon
Perte max -30,97 %
Très mauvais
DSR 11,49 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Très bon
VAR 95 -3,32 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,03
Très mauvais
Omega 1,01
Très mauvais
Calmar -0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 366,72 K€
Variation de l'actif 3 mois -10,38 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,39 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,87 %
Frais de gestion PRIIPS 2,41 %
Frais de transaction 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Value Euro D
1,31%
1,90%
0,98%
14,72%
Meilleur fonds – meilleure notation SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
10,33%
20,42%
36,71%
14,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
10,33%
20,42%
36,71%
14,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Value Euro ISR R
5,64%
15,88%
27,34%
14,93%
ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
3,45%
9,80%
21,50%
14,93%
Fonds le plus consulté Echiquier Value Euro A
1,34%
7,65%
20,33%
13,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.