Historique base 100 du 12/06/2022 au 11/06/2025

Varenne Valeur I EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 2,15 % 1,15 %
Perf. 1er janvier 4,99 % 1,05 %
Perf. 1 an 4,68 % 4,34 %
Perf. 3 ans 23,93 % 13,75 %
Perf. 5 ans 47,52 % 23,74 %
Perf. 8 ans 55,30 % 23,72 %
Perf. 10 ans 63,41 % 28,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,95 % 8,22 %
Perf. 2023 12,96 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,73 % -11,72 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 6,46 % 3,57 %
Volatilité 10,25 % 6,75 %
Sharpe 0,36 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 944 / 1864 3
3 mois 653 / 1858 2
6 mois 239 / 1845 1
YTD 224 / 1851 1
1 an 1237 / 1787 3
3 ans 270 / 1514 1
5 ans 259 / 1224 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,25 %
Mauvais
Perte max -12,07 %
Mauvais
DSR 7,33 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Mauvais
VAR 95 -2,29 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Bon
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 0,51
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/06/2025 187,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,32 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance 0,88 %
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,16 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Varenne Valeur I EUR
4,99%
4,68%
23,93%
10,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,75%
7,96%
46,27%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LF Boissière
13,21%
13,82%
31,13%
10,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Pension Future R
-3,95%
3,00%
19,65%
10,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR SICAV Global Allocation A EUR
-1,06%
0,02%
17,09%
10,19%
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
1,67%
8,54%
33,13%
13,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.