Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Templeton Global Smaller Companies A Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,99 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 3,50 % 5,54 %
Perf. 1 an 13,16 % 16,55 %
Perf. 3 ans 0,86 % 9,67 %
Perf. 5 ans 30,66 % 50,98 %
Perf. 8 ans 60,51 % 93,13 %
Perf. 10 ans 74,73 % 130,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,02 % 12,02 %
Perf. 2022 -19,31 % -18,32 %
Perf. 2021 23,00 % 25,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,69 % 3,74 %
Volatilité 15,64 % 14,06 %
Sharpe 0,04 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 80 4
3 mois 59 / 80 3
6 mois 65 / 78 4
YTD 67 / 80 4
1 an 56 / 70 4
3 ans 43 / 58 3
5 ans 35 / 36 4
8 ans 22 / 24 4
10 ans 18 / 19 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,64 %
Mauvais
Perte max -24,92 %
Moyen
DSR 10,68 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Bon
VAR 95 -3,46 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Mauvais
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino 0,05
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 33,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,51 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,87 %
Frais de gestion PRIIPS 1,87 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Templeton Global Smaller Companies A Acc
3,50%
13,16%
0,86%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,63%
31,25%
35,02%
15,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,63%
31,25%
35,02%
15,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Acc
3,79%
5,32%
-3,82%
16,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
6,13%
18,78%
12,18%
15,09%
ETF SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc
5,51%
18,34%
11,99%
14,75%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
4,84%
16,07%
2,68%
19,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.