Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin U.S. Low Duration AX Acc
Oblig. USD Court Terme
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,81 %
Perf. 4 semaines 0,57 % 0,98 %
Perf. 1er janvier 2,50 % 4,14 %
Perf. 1 an 3,10 % 8,08 %
Perf. 3 ans 9,17 % 16,74 %
Perf. 5 ans 7,86 % 15,65 %
Perf. 8 ans 11,86 % 18,56 %
Perf. 10 ans 36,45 % 45,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,10 % 3,99 %
Perf. 2022 0,36 % 2,92 %
Perf. 2021 8,09 % 7,55 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,33 % 5,52 %
Volatilité 6,87 % 6,77 %
Sharpe 0,32 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 52 / 69 3
3 mois 47 / 68 3
6 mois 40 / 66 3
YTD 49 / 69 3
1 an 45 / 66 3
3 ans 47 / 60 4
5 ans 36 / 47 3
8 ans 12 / 27 2
10 ans 12 / 20 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,87 %
Très bon
Perte max -12,70 %
Moyen
DSR 4,90 %
Bon
Beta baiss. 1,13
Mauvais
VAR 95 -1,52 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Mauvais
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,45
Mauvais
Omega 1,14
Mauvais
Calmar 0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 5,08 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,23 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,35 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin U.S. Low Duration AX Acc
2,50%
3,10%
9,17%
6,87%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR
1,53%
7,40%
-2,58%
3,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Pioneer US Short-Term Bd A2 EUR C
3,57%
5,94%
18,17%
7,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS US Dollar Short Dur Bd I (Acc.)
2,16%
2,26%
8,75%
7,05%
ETF Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
-1,52%
-2,86%
-
-
Fonds le plus consulté iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dis
2,07%
1,45%
8,48%
7,34%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index.