Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS MSCI USA Socially Resp H EUR A-dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,15 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 7,71 % 10,49 %
Perf. 1 an 29,75 % 28,80 %
Perf. 3 ans 22,00 % 34,47 %
Perf. 5 ans 71,89 % 85,97 %
Perf. 8 ans 124,92 % 157,07 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 27,85 % 19,18 %
Perf. 2022 -27,69 % -15,79 %
Perf. 2021 28,34 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,00 % 11,89 %
Volatilité 19,46 % 13,90 %
Sharpe 0,35 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 302 / 518 3
3 mois 181 / 513 2
6 mois 275 / 503 3
YTD 291 / 515 3
1 an 148 / 494 2
3 ans 104 / 399 2
5 ans 79 / 333 1
8 ans 49 / 240 1
10 ans 64 / 193 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,46 %
Très mauvais
Perte max -33,37 %
Très mauvais
DSR 13,13 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,26
Très mauvais
VAR 95 -3,86 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Moyen
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 0,52
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 134,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,01 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI USA Socially Resp H EUR A-dis
7,71%
29,75%
22,00%
19,46%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
7,06%
28,05%
45,99%
16,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Sustainable US Thematic C
7,64%
21,76%
23,89%
16,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Indiciel Amérique 500 RC
9,20%
30,05%
29,05%
16,48%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.