Fiche d'identité
- Société
- Swiss Life Gestion Privée
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions françaises
- Indice de référence
- CAC 40 (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France NR
- Gérant
- Eric Bleines, Aurélien Hotton
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
26/05/2025
3 083,58 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,61 % | 1,19 % |
| Perf. 4 semaines | 6,82 % | 5,50 % |
| Perf. 1er janvier | 14,42 % | 9,55 % |
| Perf. 1 an | 4,41 % | -1,36 % |
| Perf. 3 ans | 22,63 % | 18,61 % |
| Perf. 5 ans | 66,74 % | 59,53 % |
| Perf. 8 ans | 32,86 % | 37,09 % |
| Perf. 10 ans | 30,78 % | 51,16 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -3,00 % | -3,17 % |
| Perf. 2023 | 9,23 % | 12,37 % |
| Perf. 2022 | -9,65 % | -10,80 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,06 % | 3,41 % |
| Volatilité | 15,35 % | 15,10 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 90 | 1 | |
| 3 mois | 11 / 90 | 1 | |
| 6 mois | 8 / 89 | 1 | |
| YTD | 9 / 90 | 1 | |
| 1 an | 21 / 89 | 1 | |
| 3 ans | 59 / 88 | 3 | |
| 5 ans | 53 / 83 | 3 | |
| 8 ans | 53 / 75 | 3 | |
| 10 ans | 65 / 74 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,35 % | Bon | |
| Perte max | -15,04 % | Très bon | |
| DSR | 11,57 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,64 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,57 | Mauvais | |
| Sortino | 0,12 | Mauvais | |
| Omega | 1,06 | Mauvais | |
| Calmar | 0,09 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/05/2025 | 47,04 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,54 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,79 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,77 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,62 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Valfrance P |
|
14,42%
|
4,41%
|
22,63%
|
15,35% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Allianz Actions Euro Innovation C |
|
20,14%
|
17,34%
|
58,87%
|
16,66% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Actions France ESR (C) |
|
9,26%
|
0,23%
|
36,17%
|
14,97% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LCL Actions France D |
|
8,10%
|
-0,15%
|
24,68%
|
15,02% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Tricolore Convictions R EUR |
|
11,03%
|
4,52%
|
31,47%
|
16,06% | ||
| ETF | BNP Paribas Easy Cac 40 ESG UCITS ETF |
|
10,62%
|
2,71%
|
37,29%
|
16,59% | ||
| Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
|
13,56%
|
5,74%
|
14,85%
|
14,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.