Fiche d'identité
- Société
- Belfius Asset Management
- Société déléguée
- Candriam
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 27,5% MSCI USA (Net Return) + 15% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets (Net Return) + 2.5% MSCI Japan (Net Return) + 50% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- DUFOSSE Nadege
Valeur liquidative
25/04/2025
6,20 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,07 % | 0,20 % |
| Perf. 4 semaines | -1,29 % | -1,56 % |
| Perf. 1er janvier | -4,39 % | -0,54 % |
| Perf. 1 an | 8,05 % | 4,43 % |
| Perf. 3 ans | 0,50 % | 8,59 % |
| Perf. 5 ans | 11,87 % | 26,44 % |
| Perf. 8 ans | 11,30 % | 22,29 % |
| Perf. 10 ans | 8,24 % | 22,93 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 13,01 % | 5,55 % |
| Perf. 2023 | 1,10 % | 9,59 % |
| Perf. 2022 | -16,58 % | -12,01 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -0,43 % | 2,55 % |
| Volatilité | 10,04 % | 6,23 % |
| Sharpe | -0,30 | -0,01 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 60 / 145 | 2 | |
| 3 mois | 135 / 144 | 4 | |
| 6 mois | 1 / 143 | 1 | |
| YTD | 137 / 144 | 4 | |
| 1 an | 3 / 143 | 1 | |
| 3 ans | 127 / 136 | 4 | |
| 5 ans | 99 / 121 | 4 | |
| 8 ans | 61 / 87 | 3 | |
| 10 ans | 57 / 78 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,04 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,83 % | Mauvais | |
| DSR | 4,97 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,63 | Bon | |
| VAR 95 | -1,77 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,37 | Moyen | |
| Sortino | -0,61 | Très mauvais | |
| Omega | 0,82 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,23 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/04/2025 | 1 272,57 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -7,60 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | Néant |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,77 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,72 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Belfius Sustainable Medium C EUR Dis |
|
-4,39%
|
8,05%
|
0,50%
|
10,04% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Equilibre Discovery |
|
2,60%
|
7,25%
|
17,21%
|
6,69% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
-1,86%
|
6,08%
|
13,57%
|
10,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Equilibre Solidaire A |
|
4,74%
|
6,75%
|
18,13%
|
8,40% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Stratégie France Equilibre |
|
2,25%
|
-1,66%
|
9,28%
|
9,84% | ||
| Fonds le plus consulté | Arkéa Select - Equilibre P |
|
1,64%
|
3,83%
|
6,06%
|
6,95% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.