Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

CPR Invest Dynamic R EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 2,11 % 2,11 %
Perf. 1er janvier 7,09 % 5,62 %
Perf. 1 an 19,66 % 13,96 %
Perf. 3 ans 21,67 % 9,94 %
Perf. 5 ans 49,60 % 28,67 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,06 % 10,03 %
Perf. 2022 -13,51 % -13,91 %
Perf. 2021 21,86 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,67 % 3,34 %
Volatilité 10,99 % 8,06 %
Sharpe 0,60 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 214 / 465 2
3 mois 113 / 465 1
6 mois 104 / 460 1
YTD 131 / 465 2
1 an 102 / 448 1
3 ans 72 / 374 1
5 ans 73 / 290 1
8 ans 71 / 193 2
10 ans 43 / 163 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,99 %
Mauvais
Perte max -15,52 %
Bon
DSR 7,53 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -2,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Bon
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,87
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 26,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,76 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,11 %
Frais de gestion PRIIPS 1,13 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CPR Invest Dynamic R EUR Acc
7,09%
19,66%
21,67%
10,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Dynamique Monde M
8,51%
20,79%
25,71%
10,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
7,92%
20,94%
23,02%
11,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ISMO Dynamic S
4,41%
14,76%
17,04%
10,67%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
7,12%
17,65%
11,98%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,55%
10,70%
22,67%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.