Fonds dissous le 05/04/2023

Historique base 100 du 05/04/2020 au 04/04/2023

Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/04/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -0,05 % 0,66 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -5,77 % -6,92 %
Perf. 3 ans 18,48 % 19,01 %
Perf. 5 ans 23,91 % 17,08 %
Perf. 8 ans 9,86 % 8,87 %
Perf. 10 ans 45,38 % 41,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,98 % -13,39 %
Perf. 2021 13,14 % 12,45 %
Perf. 2020 3,88 % 2,72 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/04/2023 63,77 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,58 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B -
-
-5,77%
18,48%
-
Meilleur fonds – meilleure notation CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc
-2,93%
7,31%
5,45%
8,95%
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.