Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Heptagon European Focus Equity Fund CE
Act. Europe Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,54 % 0,03 %
Perf. 4 semaines -2,11 % -1,10 %
Perf. 1er janvier 8,05 % 5,94 %
Perf. 1 an 9,07 % 11,03 %
Perf. 3 ans 16,85 % 12,48 %
Perf. 5 ans 68,64 % 43,19 %
Perf. 8 ans 100,24 % 75,21 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,46 % 14,72 %
Perf. 2022 -25,30 % -20,45 %
Perf. 2021 34,31 % 25,53 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,27 % 5,40 %
Volatilité 18,19 % 15,06 %
Sharpe 0,33 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 51 1
3 mois 10 / 51 1
6 mois 5 / 51 1
YTD 10 / 51 1
1 an 30 / 49 3
3 ans 15 / 46 2
5 ans 3 / 45 1
8 ans 4 / 35 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,19 %
Mauvais
Perte max -32,24 %
Mauvais
DSR 12,91 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -4,33 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,18
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 36,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,79 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,19 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon European Focus Equity Fund CE
8,05%
9,07%
16,85%
18,19%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
7,19%
12,06%
37,49%
12,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BGF European Special Situations A2 EUR
10,54%
13,02%
13,20%
17,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C
5,73%
11,11%
-10,05%
17,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C
5,73%
11,11%
-10,05%
17,33%
ETF BNPP Easy ESG Growth Europe UE EUR Acc -
3,01%
3,79%
-
-
Fonds le plus consulté CM-AM Europe Growth RC
4,66%
5,64%
3,96%
15,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Growth est : MSCI Europe Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Growth NR.