Part suspendue

Historique base 100 du 01/10/2019 au 30/09/2022

Alma Selwood Market Neutral Credit I3C-E
Perf. abs. euro Market Neutral
Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral

Performance

Perf. 30/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,53 % -0,19 %
Perf. 4 semaines -5,25 % -0,29 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -22,40 % 0,53 %
Perf. 3 ans -20,23 % -3,43 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 2,36 % 2,70 %
Perf. 2020 0,97 % -5,54 %
Perf. 2019 3,39 % 1,82 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/09/2022 22,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,42 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,89 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,13 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alma Selwood Market Neutral Credit I3C-E -
-
-22,40%
-20,23%
-
Meilleur fonds – meilleure notation BSF Asia Pac Div Eq Abs Ret A2 USD Acc
9,10%
19,77%
47,96%
9,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder GAIA Two Sigma Div K USD
8,33%
13,54%
44,99%
11,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder GAIA Two Sigma Div K USD
8,33%
13,54%
44,99%
11,52%
Fonds le plus consulté Exane Pléiade Fund R
2,27%
3,42%
2,93%
3,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short Market Neutral est : Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral.