Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Schroder GAIA Helix I USD Acc
Perf. abs. euro multi classe actifs
Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,26 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 3,74 % 1,25 %
Perf. 1er janvier 5,67 % 3,62 %
Perf. 1 an 4,57 % 6,82 %
Perf. 3 ans 13,38 % 6,01 %
Perf. 5 ans 36,92 % 12,59 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,95 % 3,78 %
Perf. 2022 1,73 % -4,60 %
Perf. 2021 12,94 % 6,62 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,93 % 2,06 %
Volatilité 8,08 % 2,77 %
Sharpe 0,21 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 251 / 313 4
3 mois 183 / 311 3
6 mois 295 / 309 4
YTD 183 / 311 3
1 an 269 / 288 4
3 ans 166 / 255 3
5 ans 88 / 198 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,08 %
Mauvais
Perte max -9,49 %
Moyen
DSR 5,85 %
Mauvais
Beta baiss. 0,32
Très bon
VAR 95 -1,60 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Moyen
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,29
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 13,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,31 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,16 %
Frais de gestion PRIIPS 0,13 %
Frais de transaction 1,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder GAIA Helix I USD Acc
5,67%
4,57%
13,38%
8,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Alma Systematic Alpha R1C-U
16,03%
23,77%
65,59%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wt UCITS Fds ICAV Wt Div Fd I Acc CHF
2,79%
11,97%
41,74%
8,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Global Investors Ethica Balanced A
5,46%
13,83%
13,85%
6,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Gbl Rea Ret (GBP) GBP W Acc
5,49%
8,68%
2,03%
8,03%
ETF BNP Paribas Alternatif I -
1,95%
6,00%
-1,23%
-
Fonds le plus consulté H2O Moderato FCP EUR R(C)
-1,12%
2,79%
15,26%
15,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.